1、首先在电脑桌面创建一个Excel工作表，并将这个工作表重命名为“银行存款日记账表”如下图
2、如下图，找到已经创建好的“银行存款日记账表”双击打开
3、打开表后，先输入表头内容，如下图1；再对表头内容进行设置格式（合并单元格、字体居中）
4、接着给表格内容添加边框，再给表左下方的每个工作表重命名（例如：可以从一年的1月-12月，每个月单独建一个流水账单表，格式设置好一个，其他的都可以复制）
5、最后，给表格上的余额设置一下公式：上次余额+借方金额-贷方金额＝本次的余额，再按回车键。公式设置完后，在表格上填入“日期，凭证号，摘要，借方，贷方，余额”，并填入相对应的数据即可
