1、整理出纳提供的报销单据，制做相关的会计记账凭证，核算相关成本及费用 。
2、根据业务部门的销售合同开具销售发票，进行账务处理核算相关销售收入和销售税金 。
3、根据进货合同及购进发票，付款凭证制作相关单据核算原材料及销售成本和进项税金。
4、月末与单位行政部门制做本月工资表，核算当月人员工资并进行账务处理。
5、月末与出纳一起现行现金盘点及核对银行往来账务，及时调整未达账项编制余额调整表。
6、做好本月的费用计提和摊销，如固定资产折旧、无形资产摊销、计提本月的福利费、教育经费、工会经费等不多提也不漏提。
7、将所有单据入账后归集当月损益类科目，并转入“本年利润”，核算当月利润的实现情况，并出具财务报表。
8、会计凭证装订成册并按照相关规定妥善保管，现在会计档案的保存年限延长到了30年，有些重要档案要求长期保存。
